Tiltissä

Hankalin kuukausi on saamassa päätöksen joulurauhan myötä ja nyt onkin hyvä hetki tarkastella sitä taaksepäin. Suljettuani tappiolliset GBP/JPY positiot ja aloitettuani uuden riskinhallintakokeilun ajauduin hyvin nopeasti ns. tilttiin, joka on enemmän tuttua pokerin puolelta, mutta analogia sopii enemmän kuin hyvin tällekin saralle. En pelannut A-peliäni, en edes C-peliäni. Ja kun olin juuri siirtänyt lisää pääomaa tilille, niin tietenkin nostin samaan aikaan panoksia. Otin muutamia suuria positioita pienellä riskillä suhteessa mahdollisiin voittoihin, joista suurin osa haukkasi tyhjää. Tämä ei kelvannut, joten sen jälkeen menin jälkianalysoimaan luonnollisesti jäljelle jääneitä vetoja, joista fiksuna suljin kaikki jotka olisivat lopulta olleet voittajia. Tilttiä parhaimmillaan.

Aloin vaihtamaan strategiani osasia kuin sukkia, joka päivä oli joku uusi idea mielessä. Laskin panoksia, mutta silti näin jälkikäteen tarkastellen olin kostomoodissa. Höyrysin vielä lisää merkkejä menemään, kunnes olin rauhoittunut. Kokemuksesta tiedostin kyllä tilani, joten osasin laskea panoksia, mutta en silti kyennyt pysymään erossa markkinoista. Oli hankalaa hyväksyä tappiollistakin kuukautta väliin niin monen voitollisen jälkeen. Arvelin oikein viime päivityksessä, tämä ei sopinut minulle psykologisesti ei sitten yhtään.

Hyvääkin tässä on. Tuhosin vain hyvin pienen osan kassaani. Tärkeintä on varmistaa, että huomennakin ollaan vielä mukana pelissä. Ja strategiankehitysideoistani jäi lopulta käteen myös käyttökelpoisia osia, olen ikäänkuin takaisin siinä tutussa ympäristössä muutaman harhailun kautta. Todettakoon myös, että jos en olisi hankkiutunut eroon jenipareista tappioilla, saattaisin olla margin callin partaalla tai puolta tiliä köyhempi. Vähintäänkin pahasti miinuksella ja tuskissaan. Siihen peilaten tämähän meni oikeastaan aika hyvin, joskin en nyt aivan kehuskelemaankaan kyllä tällä ala.

Nyt kun on taas paketti kasassa, vuotena 2012 meni mukavasti. Nyt on psykologisesti helpotus aloittaa puhtaalta. Uusia vinkeitä heti tammikuulle, jaan varat kahteen tiliin, joista toinen on day-trading -tili ja toinen swing trading pidemmällä aikaikkunalla. Kilpailutetaan sitten näitä kahta keskenään. Toisena kehitysideana muutin treidattavien instrumenttieni listaa. Taaksepäin tarkastellen jouduin aina ongelmiin muutaman tietyn valuuttaparin kanssa, GBP/JPY erioten, hyvänä kakkosena Aussiparit. Jättäydyn niistä nyt pois, ja kulta ja hopeakin saa jäädä. Valitsin siihen tilalle muutaman uuden, mutta kokonaisuudessaan keskityn pienempään määrään markkinoita.

Nyt joulun viettoon ja välipäivänä asetan jotain tavoitteita vuodelle 2013. Rima siihen sopivalle korkeudelle, jotta onnistumiset motivoivat eteenpäin.

Marras - Joulu

Marraskuu meni mukavasti ja olin lähes 10% voitolla kunnes ajauduin väärälle puolella markkinaa euro- ja jenipareissa. En tykännyt asetelmasta yhtään, ja katkaisin treidini tappiolla ennen kuun vaihdetta. Kuukausi jäi kuitenkin plussalle +3.8%.

Joulukuun aikana siirsin lisää pääomaa kassaan. Salkussa kummitteli kuitenkin vielä GBP/JPY shortit jotka näyttivät koko ajan huonommille ja huonommille. 134.50 rajan ylittyessä katkaisin tappioni, osittain halusta aloittaa puhtaalta pöydältä uuteen vuoteen, ennen kuin ottaisin siirretyt rahat käyttöön. Tämä todennäköisesti painaa joulukuuni break eveniin tai joitain prosentteja miinukselle, mutta tarinan opetus oli sen arvoista.

Viimeisen kahden viikon aikana ainakin oppimiskäyrä osoittaa ylöspäin. Strategiaa on taas viilattu, ja ensi vuoteen mennään hyvin erilaisin riskinhallintakeinoin. Isommilla risk-reward suhteilla ja pienemmillä riskeillä. Epäilen vielä hieman miten tämä istuu minulle psykologisesti, mutta yritän parhaani. Ainakin tämä estää minua ajautumasta ikäviin kokonaispositioihin, mutta mitenköhän hyvin kykenen kestämään swingit, jotka vääjämättä tulevat pelissä kuin pelissä kun kertoimet kasvavat.

Mutta tähän on mentävä, kun kassa on kasvanut sen kokoiseksi, ettei koko rollia voi martingeilata menemään. Nyt ne taidot tavallaan vasta punnitaan, kun aiemman menestyksen voi hyvinkin laskea onnenkin piikkiin. Onnen siinä mielessä, ettei sattunut oikein pahaa epäonnea. Nyt lasketaan oddseja, tämänhän pitäisi olla tuttua puuhaa.

Huonoja entryjä

Koomista että pärjäisin paremmin jos myisin silloin kun ostan ja ostaisin silloin kun myyn. Juuri kun on päässyt pienellä voitolla eroon liian suuresta eur/usd longpositiosta niin myin sitten samantien lyhyeksi ennen ylämäkeä. Kun siitä huolimatta olen onnistunut kitkuttamaan tiliä plussalle tähän asti, luulen että hallitsen riskin paremmin kuin treidaamisen.

Strategia perustuukin ajatukselle, että market is ranging most of time. Sen ei silti tarvitsisi tarkoittaa sitä, että on pakko hakata päätä seinään silloin kun markkina trendaa suuntaan tai toiseen. Lisään entryihini uuden kriteerin, jonka pitäisi purra tähän ja parantaa treidaamista huomattavasti jatkossa, jos vain kykenen kriteereitäni noudattamaan, se on tunnetusti paljon helpompaa sanoa kuin tehdä.

Juuri tällaisista sooloiluista on syyttäminen tämänkin hetken hankalaa markkinapositiotani, kun jeni heikkenee ja euro ajaa rallia. "Kun tästä selviän niin sitten en kyllä varmasti enää koskaan.." taas. Tosissaan puhuen kyllä mä alan jo pikkuhiljaa oppia.

Nyt vähemmän roiskimista ja vain treidejä jotka täyttää muutaman simppelin ehdon. Sitten hieman lisärahoitusta kassaan ja tavoitteita vuodelle 2013.

Tiukemmat säännöt

Tästä hetkestä alkaen asetan muutaman aiempaa tiukemman säännön, minkä puitteissa voin käydä kauppaa valuutalla ja johdannaisilla. Pyrin selkeästi aiempaa mekaanisemmin niin avaamaan kuin myös sulkemaan positioni, jonka avulla koitan tuoda kokonaisriskiäni alaspäin. Tietyllä tapaa kevytkenkäiset entryni euron suhteen ovat tällä hetkellä aikamoisena kapulana rattaissa, kun USA presidentinvaalien ja euroopan keskuspankin kriisinratkaisuelimien päätösten aiheuttama volatiili ajanjakso on altistanut minut astetta kovemmalle markkinariskille.

Position sulkemiselle asetan selkeän yksiselitteisen kriteerin. Vastaavantyyppinen kriteeri on ollut jo käytössä, mutta olen sitä mielivaltaisesti muokannut tilanteen mukaan. Position avaamiselle on hieman löysemmät speksit, ohjesäännöt on ehkä parempi termi kuvaamaan sitä. Positioon lisäämiseen laitan sen sijaan myös tarkemmat rajat.

Maanantaina oli odottava tunnelma, kaikki markkinat ovat suht paikoillaan odottaen jotain julkilausumaa kreikan apupaketin suhteen. Isot pankit mainostavat euron arvon alenemista, joka yleensä tarkoittaa juuri päinvastaista. Samaan aikaan MACD antaa signaaleja, että markkina on valmis kääntymään euron hyväksi. Talousdata vaan on niin prkleen pessimististä koko ajan. En olisi silti yllättynyt, jos huomenna nähtäisiin false breakout alaspäin, ja sitte takaisin haistelemaan 1.28 tasoa (eur/usd). Aussidollarin odotan tekevän tuplatopin sinne 1.0470 liepeille, jossa myyn hyvillä mielin. Jeniparit korjaavat todennäköisesti ylöspäin tämän viikon aikana. Punta on minusta aika bargain myös 1.5850 tasolla taalaa vastaan, MACD tekee hyvin reversesignaalin 1h chartissa samaan aikaan. Nyt vain sormet ristiin, että pääsen kiemurtelemaan tästä ylisuuresta europositiosta irti ilman vahinkoja, jotta saisin edes nuo uudet sääntöni käyttöön.

Lokakuu +11.9%

Yli odotusten mentiin, josta on kiittäminen strategiamuutoksia kaupankäynnissä. Kykenin jo ajoittain istumaan käsieni päällä ja asettamaan profit targetit kauemmaksi. Samaan aikaan nostan panostani koko ajan kassan kasvaessa, niin että se pysyy samana osuutena kassasta koko ajan. Hyvään tulokseen vaikutti myös se, että kykenin käymään kauppaa joka arkipäivä lokakuun ajan.

Olen kuitenkin vieläkin liian action-happy ja avaan treidejä vaikka mitään kovin mielenkiintoista ei olisikaan tarjolla. En noudata strategiaani aivan kirjaimellisesti ja teen ns. luovia pelejä vaikka pärjäisin paremmin kurinalaisemmin. Kykenen kuitenkin tällä hetkellä välttämään ne kaikista huonoimmat hetket ostaa/myydä, ja koen kokonaisriskin pienentyneen. Aion silti edelleen nostaa panosta aggressiivisesti, tällä hetkellä on paljon enemmän voitettavaa kuin hävittävää, häviäminen lähinnä aiheuttaisi pettymystä epäonnistumisesta ilman varsinaista taloudellista riskiä, kun taas isomman kassan kumuloiminen nopeahkosti voisi muuttaa asioita mielenkiintoiseen suuntaan.

Harkitsen rahoittavani tiliäni lisää, osin järkiperustein, osin kärsimättömyyttäni. Jossain vaiheessa tulee raja, jolloin on alettava suojautumaan ns. mustalta joutsenelta. Expect the unexpected, kieltämättä teen juuri päinvastoin. Strategiani on hyvin tyypillinen sucker's play, joka toimii näennäisesti aina kunnes tili viedään alta. Mietin olenkohan vain seuraava idiootti, jonka tuuri riitti aikansa. Kuvittelen ainakin, että money managementtini on kehittyneempää kuin keskimäärin, ja kaupankäynnin ympärille hahmottelemani bisnesmalli on toimiva. Näin on varmaan moni muukin kuvitellut.

Marraskuu käyntiin, tiedän mitä teen, nyt vaan execute, execute, execute. Strategia on niin hyvällä pohjalla, ettei tarvitse käyttää aikaa parempien perään haikailuun, tarvitsee vain hallinnoida ja pysyä strategiassa.

I'm back baby! I'm back!

Kolmen vuoden takaiseen blogikirjoitukseeni viitaten ennustin aika hyvin omaa tulevaisuuttani. Työelämä toi juuri sen taloudellisen turvan mitä olin toivonutkin ja kieltämättä olen myös pitänyt ison yrityksen sosiaalisesta ilmapiiristä ja työstäkin. Mutta samaan aikaan on ollut mahdollista keskittyä myös sijoittamiseen ilman paineita ja lupaavan menestyksekkäästi. Itse asiassa olen jo vuoden verran pitänyt itselläni jonkin asteista rollia ja grindaillut niin forexia, betfairia kuin vähän pokeriakin. Muun elämän ehdoilla, mutta on ollut mukava olla taas näiden hommien parissa.

Kieltämättä jälleen mieleen on palannut ajatus itsenäisestä riskinhallinnasta, jolla rahoittaisi elämänsä. Nyt työelämän tarjoaman turvan kera voi paineitta kasvattaa kassaa ja kehittyä. Samaan aikaa työelämä on pahin tekijä rajoittamassa kassan kasvua ja kehittymistä. Perheen kannalta olisi erinomaista jos toinen vanhempi voisi työskennellä kotoa käsin kun pojat aloittavan koulunkäynnin. Tämä tapahtuu kolmen vuoden päästä.

Tein viime lokakuussa talletukset sekä betfairiin, oandan valuuttatilella ja pokerisaitille. Kilpailutin näitä keskenään nelisen kuukautta hyvällä menestyksellä, mutta se vei liikaa aikaa vuorokaudesta, enkä jaksanut sitä vaikka motivoitunut olinkin. Kaikki kolme tekivät kuitenkin hyvää tulosta, mutta pokeri varsinkin vaatii aikaa ja on psykologisesti raskaampaa kuin treidaus. Henkilökohtainen risk-reward -mieltymykseni on paljon pieniä voittoja muutamien isojen sijaan, pelissä kuin pelissä. Siksi ehkä olen aina pelannut sittareita mtt:n sijaan, vaikka edge on paljon parempi isoissa turnauksissa. Samantyyppinen on strategiani kaupankäynnissäkin.

Näistä kolmesta kilpailutetusta pelimuodosta pokerin ongelma on se, että pelit kovenevat ylöspäin nopeasti, ja euromääräinen varianssi käy mielenpäälle minulla. Betfairin ongelma on se, että kaikessa tuottoisuudessaan se vaatii paljon päivittäistä hallinnointia ja isoa kassaa. Valuuttamarkkinoilla ei ole näitä huolia, sillä peli säilyy hyvin pitkään samanlaisena panoksen kasvaessa koska markkina on niin likvidi. Lisäksi päivittäinen hallinnointi on helpompaa kaikessa tämän päivän mobiiliudessaan ja vivutuksen ansiosta kassavaatimukset ovat sopivammat.

Mutta kassan koko on edelleen se ratkaiseva tekijä. Keväällä 2012 nostin pokerivoitot ja ostin cyclocross-pyörän oheistarvikkeineen, loppurolli siirtyi starsille joka paljastui kelvottomaksi pelipaikaksi. Liian vähän huonoja pelaajia. Betfairin rolli jäi makaamaan ja oanda unohtui, kunnes kesälomalla oli aikaa tehdä omiakin bisneksiä. Keräsin loput rollit oandalle ja aloitin treidaamisen heinäkuussa. Nyt kun kuukausittainen tuotto on ollut hyvää, olisi isommalle kassalle käyttöä.

Tällä hetkellä on erittäin hyvä tuntuma ja luottamus omaan strategiaan, ja näkisin tulevaisuuden visiona sen, että jättäisi työelämän viiden vuoden sisällä juuri sopivasti perheenkin tarpeisiin. Mutta varsinainen tavoite on maltillisempi, grindata sellainen rolli kasaan jolla voi generoida jo merkittävääkin lisätuloa kuukausitasolla.

Hauskaa löytää blogikin uudelleen ja avautua touhuista. Aika paljon onkin asioita joita haluaisin tänne päivittää.